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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 364 354.00 | 6 567 324.00 | 5 757 030.00 | 16 364 354.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 904 532.00 | | 904 532.00 | 904 532.00 |
AP Constructions | 24 066 851.00 | 17 554 756.00 | 6 512 055.00 | 24 066 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 969 259.00 | | 22 969 259.00 | 22 969 259.00 |
BZ Autres créances | 2 269 259.00 | | 2 269 259.00 | 2 269 259.00 |
CF Disponibilités | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 082.00 | | 2 287 082.00 | 2 287 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 256 341.00 | | 25 256 341.00 | 25 256 341.00 |
CU Autres participations | 22 969 244.00 | | 22 969 244.00 | 22 969 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 538 043.00 | 17 857 250.00 | | 18 538 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 791.00 | 2 134 901.00 | | 2 149 791.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 832 834.00 | 20 137 151.00 | | 20 832 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 962.00 | 516 730.00 | | 655 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 694.00 | 2 715 085.00 | | 1 533 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 878.00 | 1 970 051.00 | | 2 854 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 035.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 507.00 | 4 706 189.00 | | 4 423 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 256 341.00 | 24 843 340.00 | | 25 256 341.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 171 695.00 | 1 423 850.00 | | 1 171 695.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 441.00 | 6 052.00 | | 3 441.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 392.00 | 3 088.00 | | 2 392.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 833.00 | 9 140.00 | | 5 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 121 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 170 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 164 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 993 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | -286 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 419.00 | 16 762.00 | | 149 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 216.00 | 211 502.00 | | 157 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52 968.00 | -21 467.00 | | -52 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59 684.00 | -147 095.00 | | -59 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 532.00 | 64 407.00 | | 97 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 819.00 | -115 173.00 | | -104 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 955.00 | 2 091 288.00 | | 2 104 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -44 836.00 | -43 613.00 | | -44 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 791.00 | 2 134 901.00 | | 2 149 791.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 74 196.00 | 19 787.00 | | 74 196.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -547 277.00 | -547 277.00 | | -547 277.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 721 363.00 | 1 974 215.00 | | 1 721 363.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 174 085.00 | 1 426 938.00 | | 1 174 085.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 392.00 | 3 088.00 | | 2 392.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 171 695.00 | 1 423 850.00 | | 1 171 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 969 259.00 | | 22 969 259.00 | 22 969 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 969 259.00 | 22 969 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 969 259.00 | 22 969 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 969 259.00 | | 22 969 259.00 | 22 969 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 818.00 | 1 901 818.00 | | 1 901 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 694.00 | 450 141.00 | 1 031 955.00 | 1 533 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 878.00 | 2 854 878.00 | | 2 854 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533 694.00 | | | 1 533 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 441.00 | 367 441.00 | | 367 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 259.00 | 2 269 259.00 | | 2 269 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 507.00 | 3 339 954.00 | 1 031 955.00 | 4 423 507.00 |