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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 969 244.00 | | 22 969 244.00 | 22 969 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 969 259.00 | | 22 969 259.00 | 22 969 259.00 |
BZ Autres créances | 1 871 653.00 | | 1 871 654.00 | 1 871 653.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 081.00 | | 1 874 082.00 | 1 874 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 843 340.00 | | 24 843 340.00 | 24 843 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 857 250.00 | 15 795 541.00 | | 17 857 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 901.00 | 2 061 709.00 | | 2 134 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 137 151.00 | 18 002 250.00 | | 20 137 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 085.00 | 3 896 476.00 | | 2 715 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 051.00 | 1 867 297.00 | | 1 970 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 16 332.00 | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 203.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 189.00 | 5 780 308.00 | | 4 706 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 843 340.00 | 23 782 558.00 | | 24 843 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 173.00 | -103 186.00 | | -115 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 288.00 | 2 083 622.00 | | 2 091 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -43 613.00 | 21 913.00 | | -43 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 901.00 | 2 061 709.00 | | 2 134 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 969 259.00 | | | 22 969 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 969 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 969 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 969 259.00 | | | 22 969 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 051.00 | 1 970 051.00 | | 1 970 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 653.00 | 1 871 653.00 | | 1 871 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 085.00 | 1 181 391.00 | 1 275 705.00 | 2 715 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 391.00 | | | 1 181 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 653.00 | 1 871 653.00 | | 1 871 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 189.00 | 3 172 495.00 | 1 275 705.00 | 4 706 189.00 |