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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 276.00 | 166 329.00 | 699 946.00 | 866 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 467 648.00 | 176 605.00 | 6 291 042.00 | 6 467 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 601.00 | | 670 601.00 | 670 601.00 |
BZ Autres créances | 15 316 216.00 | | 15 316 216.00 | 15 316 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 525 178.00 | | 1 525 178.00 | 1 525 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 323 659.00 | | 23 323 659.00 | 23 323 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 791 306.00 | 176 605.00 | 29 614 701.00 | 29 791 306.00 |
CU Autres participations | 5 572 967.00 | | 5 572 967.00 | 5 572 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 18 025 322.00 | | | 18 025 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537 278.00 | | | 5 537 278.00 |
DL TOTAL (I) | 28 447 500.00 | | | 28 447 500.00 |
DP Provisions pour risques | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 693.00 | | | 285 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 941.00 | | | 177 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 672.00 | | | 366 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 737.00 | | | 830 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 614 701.00 | | | 29 614 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 737.00 | | | 830 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 929.00 | | 2 136 929.00 | 2 136 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 929.00 | | 2 136 929.00 | 2 136 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 191.00 | |
GE Autres charges | | | 72 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 861 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 305 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 871.00 | | | 134 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 135.00 | | | 946 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 135.00 | | | 946 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 245.00 | | | 588 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 890.00 | | | 357 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 493.00 | | | 8 507 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 215.00 | | | 2 970 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 537 278.00 | | | 5 537 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 068.00 | | 267 361.00 | 6 452 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 781.00 | 5 591 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 781.00 | 6 467 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 785.00 | | 23 491.00 | 842 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 007.00 | | 243 870.00 | 5 599 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 414.00 | 117 191.00 | | 59 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 117 191.00 | | 49 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 670 601.00 | | | 670 601.00 |
VB T. V. A. | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VC Groupe et associés | 15 185 624.00 | | | 15 185 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 285 693.00 | 285 693.00 | | 285 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016 609.00 | 15 998 480.00 | 18 129.00 | 16 016 609.00 |
VW T.V.A. | 180 561.00 | 180 561.00 | | 180 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 737.00 | 830 737.00 | | 830 737.00 |