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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 051.00 | 1 229 223.00 | 744 828.00 | 1 974 051.00 |
AX Avances et acomptes | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 366 010.00 | 1 229 223.00 | 12 136 787.00 | 13 366 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 315.00 | | 943 315.00 | 943 315.00 |
BZ Autres créances | 164 398.00 | | 164 398.00 | 164 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 139 720.00 | 60 280.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 16 360 159.00 | | 16 360 159.00 | 16 360 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 712 651.00 | 139 720.00 | 17 572 931.00 | 17 712 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 078 661.00 | 1 368 943.00 | 29 709 718.00 | 31 078 661.00 |
CU Autres participations | 11 163 819.00 | | 11 163 819.00 | 11 163 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 5 927 684.00 | | | 5 927 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584 459.00 | | | 6 584 459.00 |
DL TOTAL (I) | 17 397 042.00 | | | 17 397 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 568.00 | | | 4 019 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648 463.00 | | | 7 648 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 067.00 | | | 212 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 578.00 | | | 432 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 675.00 | | | 12 312 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 709 718.00 | | | 29 709 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293 212.00 | | | 9 293 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 000.00 | | 1 746 000.00 | 1 746 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 000.00 | | 1 746 000.00 | 1 746 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 985 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 811 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762 112.00 | | | 762 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676 161.00 | | | 9 676 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 703.00 | | | 3 091 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584 459.00 | | | 6 584 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 308 917.00 | | 147 154.00 | 13 308 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538.00 | 89 524.00 | 13 366 010.00 | 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 40 228.00 | 2 041 962.00 | 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 573.00 | | 147 154.00 | 1 935 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324 048.00 | | | 11 324 048.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 838.00 | 251 448.00 | 62 063.00 | 1 039 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 542.00 | 251 448.00 | 12 767.00 | 990 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 550.00 | 139 720.00 | 68 550.00 | 68 550.00 |
UG ‐ Financières | | 139 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 067.00 | 212 067.00 | | 212 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
UX Autres créances clients | 943 315.00 | 943 315.00 | | 943 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VC Groupe et associés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 018 086.00 | 998 623.00 | 3 019 463.00 | 4 018 086.00 |
VI Groupe et associés | 7 648 463.00 | 7 648 463.00 | | 7 648 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 890.00 | | | 740 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 721.00 | 1 152 492.00 | 160 229.00 | 1 312 721.00 |
VW T.V.A. | 277 761.00 | 277 761.00 | | 277 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312 675.00 | 9 293 212.00 | 3 019 463.00 | 12 312 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |