| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 917.00 | 32 180.00 | 22 738.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 862.00 | 497 275.00 | 630 587.00 | 1 127 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 349.00 | 529 455.00 | 7 097 895.00 | 7 627 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 797.00 | | 841 797.00 | 841 797.00 |
BZ Autres créances | 20 026 573.00 | | 20 026 573.00 | 20 026 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 588 338.00 | 7 367.00 | 3 580 971.00 | 3 588 338.00 |
CF Disponibilités | 2 461 138.00 | | 2 461 138.00 | 2 461 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 954 925.00 | 7 367.00 | 26 947 558.00 | 26 954 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 582 274.00 | 536 822.00 | 34 045 452.00 | 34 582 274.00 |
CU Autres participations | 6 239 721.00 | | 6 239 721.00 | 6 239 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 25 138 849.00 | | | 25 138 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 720.00 | | | 3 282 720.00 |
DL TOTAL (I) | 33 306 468.00 | | | 33 306 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 401.00 | | | 257 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 163.00 | | | 474 163.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 984.00 | | | 738 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 045 452.00 | | | 34 045 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 984.00 | | | 738 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 810.00 | | 2 004 810.00 | 2 004 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 810.00 | | 2 004 810.00 | 2 004 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 412.00 | |
GE Autres charges | | | 72 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 937.00 | | | 700 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 609.00 | | | 312 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 479.00 | | | 6 320 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 759.00 | | | 3 037 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 720.00 | | | 3 282 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 885.00 | | 1 157 275.00 | 6 511 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 748.00 | 27 062.00 | 7 627 349.00 | 14 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 27 062.00 | 1 242 483.00 | 14 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 920.00 | | 397 373.00 | 886 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570 048.00 | | 759 902.00 | 5 570 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 105.00 | 135 412.00 | 27 062.00 | 421 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 299.00 | 14 880.00 | | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 806.00 | 120 532.00 | 27 062.00 | 403 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 464.00 | | 336 464.00 | 336 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 045.00 | | 112 678.00 | 120 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 045.00 | | 112 678.00 | 120 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 509.00 | | 449 142.00 | 456 509.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 401.00 | 257 401.00 | | 257 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
UX Autres créances clients | 841 797.00 | 841 797.00 | | 841 797.00 |
VB T. V. A. | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VC Groupe et associés | 19 969 567.00 | 19 969 567.00 | | 19 969 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VP Divers | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969 286.00 | 20 879 057.00 | 90 229.00 | 20 969 286.00 |
VW T.V.A. | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 984.00 | 738 984.00 | | 738 984.00 |