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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 917.00 | 45 752.00 | 9 165.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 690.00 | 688 932.00 | 970 758.00 | 1 659 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 615.00 | 734 685.00 | 7 330 931.00 | 8 065 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 027.00 | | 832 027.00 | 832 027.00 |
BZ Autres créances | 12 876 450.00 | | 12 876 450.00 | 12 876 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 565 000.00 | 34 875.00 | 3 530 125.00 | 3 565 000.00 |
CF Disponibilités | 2 820 300.00 | | 2 820 300.00 | 2 820 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 130 856.00 | 34 875.00 | 20 095 981.00 | 20 130 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 196 472.00 | 769 560.00 | 27 426 912.00 | 28 196 472.00 |
CU Autres participations | 6 190 779.00 | | 6 190 779.00 | 6 190 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 17 243 568.00 | | | 17 243 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721 105.00 | | | 4 721 105.00 |
DL TOTAL (I) | 26 849 573.00 | | | 26 849 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 080.00 | | | 254 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 836.00 | | | 313 836.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 839.00 | | | 571 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 912.00 | | | 27 426 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 839.00 | | | 571 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 298.00 | | 1 982 298.00 | 1 982 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 298.00 | | 1 982 298.00 | 1 982 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 344 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 010.00 | | | 706 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 307.00 | | | 626 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 307.00 | | | 626 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 607.00 | | | 279 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 019.00 | | | 8 086 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 914.00 | | | 3 364 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 721 105.00 | | | 4 721 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 349.00 | | 894 086.00 | 7 627 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 870.00 | 6 351 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 620.00 | 341 200.00 | 8 065 615.00 | 114 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 620.00 | 5 330.00 | 1 659 690.00 | 114 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 483.00 | | 537 158.00 | 1 242 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329 950.00 | | 356 928.00 | 6 329 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 455.00 | 205 230.00 | | 529 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 180.00 | 13 573.00 | | 32 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 275.00 | 191 657.00 | | 497 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 367.00 | 27 508.00 | | 7 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 367.00 | 27 508.00 | | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | 33 008.00 | | 7 367.00 |
UG ‐ Financières | | 27 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
UX Autres créances clients | 832 027.00 | 832 027.00 | | 832 027.00 |
VB T. V. A. | 191 938.00 | 191 938.00 | | 191 938.00 |
VC Groupe et associés | 12 499 865.00 | 12 499 865.00 | | 12 499 865.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 986.00 | 167 986.00 | | 167 986.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 330.00 | 13 741 101.00 | 160 229.00 | 13 901 330.00 |
VW T.V.A. | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 839.00 | 571 839.00 | | 571 839.00 |