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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 036.00 | 990 542.00 | 944 493.00 | 1 935 036.00 |
AX Avances et acomptes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 308 917.00 | 1 039 838.00 | 12 269 079.00 | 13 308 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 089.00 | | 1 154 089.00 | 1 154 089.00 |
BZ Autres créances | 7 683 145.00 | | 7 683 145.00 | 7 683 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 |
CF Disponibilités | 5 830 046.00 | | 5 830 046.00 | 5 830 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 171 976.00 | | 18 171 976.00 | 18 171 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 480 893.00 | 1 039 838.00 | 30 441 055.00 | 31 480 893.00 |
CU Autres participations | 11 163 819.00 | | 11 163 819.00 | 11 163 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 5 893 193.00 | | | 5 893 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 490.00 | | | 3 760 490.00 |
DL TOTAL (I) | 14 538 584.00 | | | 14 538 584.00 |
DP Provisions pour risques | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 924.00 | | | 4 759 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581 152.00 | | | 10 581 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 391.00 | | | 397 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 833 921.00 | | | 15 833 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 441 055.00 | | | 30 441 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 068 740.00 | | | 12 068 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 256.00 | | 2 101 256.00 | 2 101 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 256.00 | | 2 101 256.00 | 2 101 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 817 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 034 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 869 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176 600.00 | | | 1 176 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 050.00 | | | -61 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 962.00 | | | 7 433 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 471.00 | | | 3 673 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760 490.00 | | | 3 760 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 615.00 | | 5 256 380.00 | 8 065 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 13 308 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 621.00 | 49 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 1 935 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 690.00 | | 283 340.00 | 1 659 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351 008.00 | | 4 973 040.00 | 6 351 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 685.00 | 318 232.00 | 13 078.00 | 734 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 752.00 | 9 165.00 | 5 621.00 | 45 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 932.00 | 309 067.00 | 7 457.00 | 688 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 68 550.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 375.00 | 68 550.00 | 40 375.00 | 40 375.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 550.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 089.00 | 1 154 089.00 | | 1 154 089.00 |
VB T. V. A. | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VC Groupe et associés | 7 489 200.00 | 7 489 200.00 | | 7 489 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759 924.00 | 994 744.00 | 3 765 181.00 | 4 759 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 581 152.00 | 10 581 152.00 | | 10 581 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032 368.00 | 8 872 139.00 | 160 229.00 | 9 032 368.00 |
VW T.V.A. | 226 888.00 | 226 888.00 | | 226 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 833 921.00 | 12 068 740.00 | 3 765 181.00 | 15 833 921.00 |