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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 877.00 | 11 584.00 | 15 293.00 | 26 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 172.00 | 288 056.00 | 584 116.00 | 872 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 995.00 | 299 640.00 | 6 241 355.00 | 6 540 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 243.00 | | 444 243.00 | 444 243.00 |
BZ Autres créances | 15 494 225.00 | | 15 494 225.00 | 15 494 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 746 800.00 | | 5 746 800.00 | 5 746 800.00 |
CF Disponibilités | 1 933 636.00 | | 1 933 636.00 | 1 933 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 636 701.00 | | 23 636 701.00 | 23 636 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 177 696.00 | 299 640.00 | 29 878 056.00 | 30 177 696.00 |
CU Autres participations | 5 572 967.00 | | 5 572 967.00 | 5 572 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 23 562 600.00 | | | 23 562 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 125.00 | | | 471 125.00 |
DL TOTAL (I) | 28 918 625.00 | | | 28 918 625.00 |
DP Provisions pour risques | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 728.00 | | | 221 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 666.00 | | | 394 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 967.00 | | | 622 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 878 056.00 | | | 29 878 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 967.00 | | | 622 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 119.00 | | 2 294 119.00 | 2 294 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 119.00 | | 2 294 119.00 | 2 294 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 090.00 | |
GE Autres charges | | | 72 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 368.00 | | | 374 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 877.00 | | | 3 188 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 752.00 | | | 2 717 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 125.00 | | | 471 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 648.00 | | 133 128.00 | 6 467 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 781.00 | 6 540 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 781.00 | 26 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | 76 382.00 | 10 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 276.00 | | 5 896.00 | 866 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 096.00 | | 50 850.00 | 5 591 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 605.00 | 182 815.00 | 59 781.00 | 176 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 61 089.00 | 59 781.00 | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 329.00 | 121 727.00 | | 166 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
UX Autres créances clients | 444 243.00 | | | 444 243.00 |
VB T. V. A. | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VC Groupe et associés | 15 439 222.00 | | | 15 439 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021 150.00 | 15 952 171.00 | 68 979.00 | 16 021 150.00 |
VW T.V.A. | 191 572.00 | 191 572.00 | | 191 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 967.00 | 622 967.00 | | 622 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |