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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 917.00 | 17 299.00 | 37 618.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 172.00 | 403 806.00 | 468 366.00 | 872 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 885.00 | 421 105.00 | 6 090 780.00 | 6 511 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 791.00 | | 269 791.00 | 269 791.00 |
BZ Autres créances | 20 310 874.00 | | 20 310 874.00 | 20 310 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 867 360.00 | 120 045.00 | 4 747 315.00 | 4 867 360.00 |
CF Disponibilités | 1 497 348.00 | | 1 497 348.00 | 1 497 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 949 520.00 | 120 045.00 | 26 829 475.00 | 26 949 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 461 405.00 | 541 150.00 | 32 920 255.00 | 33 461 405.00 |
CU Autres participations | 5 501 069.00 | | 5 501 069.00 | 5 501 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DG Autres réserves | 22 046 525.00 | | | 22 046 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079 524.00 | | | 5 079 524.00 |
DL TOTAL (I) | 32 010 949.00 | | | 32 010 949.00 |
DP Provisions pour risques | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 142.00 | | | 220 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 951.00 | | | 345 951.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 842.00 | | | 572 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 920 255.00 | | | 32 920 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 842.00 | | | 572 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 480.00 | | 2 196 480.00 | 2 196 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 480.00 | | 2 196 480.00 | 2 196 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 465.00 | |
GE Autres charges | | | 72 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 604 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 093 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 111 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 278.00 | | | 421 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 841.00 | | | 111 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 630.00 | | | 199 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 350.00 | | | 8 175 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 826.00 | | | 3 095 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079 524.00 | | | 5 079 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 995.00 | | 82 014.00 | 6 540 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 124.00 | 5 570 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 124.00 | 6 511 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 877.00 | | 28 040.00 | 26 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 172.00 | | 14 748.00 | 872 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641 946.00 | | 39 226.00 | 5 641 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 640.00 | 121 465.00 | | 299 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 5 715.00 | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 056.00 | 115 750.00 | | 288 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 336 464.00 | 120 045.00 | | 336 464.00 |
UG ‐ Financières | | 120 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 142.00 | 220 142.00 | | 220 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
UX Autres créances clients | 269 791.00 | | | 269 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
VC Groupe et associés | 20 183 953.00 | | | 20 183 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VP Divers | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 653 792.00 | 20 584 813.00 | 68 979.00 | 20 653 792.00 |
VW T.V.A. | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 842.00 | 572 842.00 | | 572 842.00 |