| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | 10 983.00 | 27 682.00 | 38 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 565.00 | 10 983.00 | 33 581.00 | 44 565.00 |
BT Marchandises | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 495.00 | 2 000.00 | 662 495.00 | 664 495.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 1 251 192.00 | | 1 251 192.00 | 1 251 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 157.00 | 2 000.00 | 1 987 157.00 | 1 989 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 721.00 | 12 983.00 | 2 020 738.00 | 2 033 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 923.00 | 790 352.00 | | 700 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 092.00 | 85 571.00 | | 469 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 015.00 | 897 923.00 | | 1 192 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 421.00 | 73 737.00 | | 466 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 495.00 | 21 669.00 | | 301 495.00 |
EA Autres dettes | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 723.00 | 97 402.00 | | 828 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 738.00 | 995 324.00 | | 2 020 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 549 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 910 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 705.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -705.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 677.00 | 45 680.00 | | 237 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 573.00 | 424 216.00 | | 3 962 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 481.00 | 338 645.00 | | 3 493 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 092.00 | 85 571.00 | | 469 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 421.00 | 466 421.00 | | 466 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 662 095.00 | | | 662 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 239.00 | 701 239.00 | | 701 239.00 |
VW T.V.A. | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 723.00 | 828 723.00 | | 828 723.00 |