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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 113.00 | 32.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 39 180.00 | 37 005.00 | 76 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 965.00 | 41 294.00 | 37 671.00 | 78 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | 4 499.00 | 900.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 1 735 263.00 | | 1 735 263.00 | 1 735 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 017.00 | 4 499.00 | 1 785 518.00 | 1 790 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 982.00 | 45 793.00 | 1 823 190.00 | 1 868 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 231.00 | 1 614 443.00 | | 1 606 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 426.00 | 20 388.00 | | 12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 658.00 | 1 656 831.00 | | 1 640 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 757.00 | 195 980.00 | | 154 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 27 458.00 | | 27 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 532.00 | 223 439.00 | | 182 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 190.00 | 1 880 270.00 | | 1 823 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 658.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -658.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 8 094.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 278.00 | 840 643.00 | | 446 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 851.00 | 820 255.00 | | 433 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 426.00 | 20 388.00 | | 12 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 569.00 | 6 724.00 | | 34 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 715.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 171.00 | 6 009.00 | | 33 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | 1 880.00 | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 1 880.00 | | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 1 880.00 | | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 389.00 | 54 754.00 | 635.00 | 55 389.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |