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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 216.00 | 28 035.00 | 31 180.00 | 59 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 851.00 | 28 035.00 | 31 815.00 | 59 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | 4 499.00 | 900.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 508 257.00 | | 508 257.00 | 508 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 118.00 | 4 499.00 | 1 744 619.00 | 1 749 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 968.00 | 32 534.00 | 1 776 434.00 | 1 808 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 658.00 | 1 606 231.00 | | 1 558 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 703.00 | 12 426.00 | | 41 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 361.00 | 1 640 658.00 | | 1 622 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 154 757.00 | | 122 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 227.00 | 27 775.00 | | 31 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 073.00 | 182 532.00 | | 154 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 434.00 | 1 823 190.00 | | 1 776 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 073.00 | 182 532.00 | | 154 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 180.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -180.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 5 364.00 | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 871.00 | 446 278.00 | | 322 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 168.00 | 433 851.00 | | 281 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 703.00 | 12 426.00 | | 41 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 114.00 | 59 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 59 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 294.00 | 5 856.00 | 19 114.00 | 41 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 32.00 | 2 145.00 | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | 5 824.00 | 16 969.00 | 39 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 496.00 | 40 861.00 | 635.00 | 41 496.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |