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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 398.00 | 747.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 33 171.00 | 43 014.00 | 76 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 965.00 | 34 569.00 | 44 396.00 | 78 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 442.00 | 2 619.00 | 52 824.00 | 55 442.00 |
BZ Autres créances | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 1 735 616.00 | | 1 735 616.00 | 1 735 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 493.00 | 2 619.00 | 1 835 874.00 | 1 838 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 458.00 | 37 188.00 | 1 880 270.00 | 1 917 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 443.00 | 1 593 678.00 | | 1 614 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 388.00 | 20 766.00 | | 20 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 831.00 | 1 636 443.00 | | 1 656 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 980.00 | 134 150.00 | | 195 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 458.00 | 59 459.00 | | 27 458.00 |
EA Autres dettes | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 439.00 | 199 345.00 | | 223 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 270.00 | 1 835 788.00 | | 1 880 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 622.00 | | 512 622.00 | 512 622.00 |
FG Production vendue services | 315 780.00 | | 315 780.00 | 315 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 402.00 | | 828 402.00 | 828 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 941.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 941.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -941.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 7 776.00 | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 643.00 | 1 074 109.00 | | 840 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 255.00 | 1 053 344.00 | | 820 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 388.00 | 20 766.00 | | 20 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 135.00 | | 2 132.00 | 79 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 355.00 | | 2 132.00 | 76 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 609.00 | 6 939.00 | 1 979.00 | 29 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 715.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | 6 224.00 | 1 979.00 | 28 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | | 5 467.00 | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | 5 467.00 | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | | 5 467.00 | 8 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 980.00 | 195 980.00 | | 195 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VP Divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 512.00 | 102 877.00 | 635.00 | 103 512.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 439.00 | 223 439.00 | | 223 439.00 |