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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 388.00 | 19 814.00 | 48 574.00 | 68 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 287.00 | 19 814.00 | 54 473.00 | 74 287.00 |
BT Marchandises | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 630.00 | 4 619.00 | 1 084 011.00 | 1 088 630.00 |
BZ Autres créances | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
CF Disponibilités | 1 751 576.00 | | 1 751 576.00 | 1 751 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 202.00 | 4 619.00 | 2 917 583.00 | 2 922 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 490.00 | 24 433.00 | 2 972 057.00 | 2 996 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 015.00 | 700 923.00 | | 1 170 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 446.00 | 469 092.00 | | 398 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 461.00 | 1 192 015.00 | | 1 590 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 711.00 | 466 421.00 | | 1 120 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 750.00 | 301 495.00 | | 186 750.00 |
EA Autres dettes | 72 139.00 | 60 807.00 | | 72 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 595.00 | 828 723.00 | | 1 381 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 057.00 | 2 020 738.00 | | 2 972 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 101 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 503 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 865.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 496.00 | -865.00 | | 179 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 795.00 | 237 677.00 | | 219 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 583.00 | 3 962 573.00 | | 4 803 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 137.00 | 3 493 481.00 | | 4 405 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 446.00 | 469 092.00 | | 398 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 565.00 | | 29 723.00 | 44 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 666.00 | | 29 723.00 | 38 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 983.00 | 8 831.00 | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 8 831.00 | | 10 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 619.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 619.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 619.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 711.00 | 1 120 711.00 | | 1 120 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 087.00 | | | 1 083 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 450.00 | 1 155 450.00 | | 1 155 450.00 |
VW T.V.A. | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 595.00 | 1 381 595.00 | | 1 381 595.00 |