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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 784.00 | 30 524.00 | 51 260.00 | 81 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 419.00 | 30 524.00 | 51 895.00 | 82 419.00 |
BT Marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 308.00 | 8 086.00 | 106 222.00 | 114 308.00 |
BZ Autres créances | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
CF Disponibilités | 1 521 965.00 | | 1 521 965.00 | 1 521 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 464.00 | 8 086.00 | 1 797 378.00 | 1 805 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 883.00 | 38 610.00 | 1 849 274.00 | 1 887 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 461.00 | 1 170 015.00 | | 1 568 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 217.00 | 398 446.00 | | 125 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 678.00 | 1 590 461.00 | | 1 715 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 1 996.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 1 120 711.00 | | 78 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | 186 750.00 | | 49 645.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 72 139.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 596.00 | 1 381 595.00 | | 133 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 274.00 | 2 972 057.00 | | 1 849 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 596.00 | 1 381 595.00 | | 133 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 086 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 504.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 560.00 | 179 496.00 | | 238 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 209.00 | 219 795.00 | | 58 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 173.00 | 4 803 583.00 | | 1 604 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 956.00 | 4 405 137.00 | | 1 478 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 217.00 | 398 446.00 | | 125 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 287.00 | | 13 396.00 | 74 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 264.00 | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264.00 | 82 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 388.00 | | 13 396.00 | 68 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 814.00 | 10 709.00 | | 19 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 10 709.00 | | 19 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 619.00 | 5 467.00 | 2 000.00 | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619.00 | 5 467.00 | 2 000.00 | 4 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619.00 | 5 467.00 | 2 000.00 | 4 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 104 603.00 | 104 605.00 | | 104 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
VP Divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 235.00 | 281 235.00 | | 281 235.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |