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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 683.00 | 1 462.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 355.00 | 28 926.00 | 47 430.00 | 76 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 135.00 | 29 609.00 | 49 526.00 | 79 135.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 659.00 | 8 086.00 | 75 573.00 | 83 659.00 |
BZ Autres créances | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CF Disponibilités | 1 627 536.00 | | 1 627 536.00 | 1 627 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 348.00 | 8 086.00 | 1 786 262.00 | 1 794 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 483.00 | 37 695.00 | 1 835 788.00 | 1 873 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 678.00 | 1 568 461.00 | | 1 593 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 766.00 | 125 217.00 | | 20 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 443.00 | 1 715 678.00 | | 1 636 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 3 841.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 150.00 | 78 404.00 | | 134 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 49 645.00 | | 59 459.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 705.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 345.00 | 133 596.00 | | 199 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 788.00 | 1 849 274.00 | | 1 835 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 345.00 | 133 596.00 | | 199 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 1 440.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 1 440.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 238 560.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 58 209.00 | | 7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 109.00 | 1 604 173.00 | | 1 074 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 344.00 | 1 478 956.00 | | 1 053 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 766.00 | 125 217.00 | | 20 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 419.00 | | 5 263.00 | 82 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 546.00 | 79 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546.00 | 76 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 784.00 | | 3 118.00 | 81 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 524.00 | 7 099.00 | 8 013.00 | 30 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | 6 415.00 | 8 013.00 | 30 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VP Divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 248.00 | 164 613.00 | 635.00 | 165 248.00 |
VW T.V.A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |