| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786 814.00 | 3 444 115.00 | 2 342 699.00 | 5 786 814.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 280.00 | 221 776.00 | 249 504.00 | 471 280.00 |
AN Terrains | 1 624 101.00 | | 1 624 101.00 | 1 624 101.00 |
AP Constructions | 5 774 508.00 | 2 785 841.00 | 3 988 668.00 | 5 774 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 549.00 | 1 173 947.00 | 534 602.00 | 1 708 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 4 446.00 | 2 195.00 | 6 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 917 238.00 | 14 347.00 | 11 902 891.00 | 11 917 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 719.00 | 98 298.00 | 309 421.00 | 407 719.00 |
BN En cours de production de biens | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BT Marchandises | 4 531 548.00 | 699 158.00 | 3 832 390.00 | 4 531 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811 559.00 | | 811 559.00 | 811 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
BZ Autres créances | 1 047 520.00 | | 1 047 520.00 | 1 047 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 254 932.00 | | 3 254 932.00 | 3 254 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 616.00 | | 4 509 616.00 | 4 509 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 426 854.00 | 14 347.00 | 16 412 507.00 | 16 426 854.00 |
CU Autres participations | 8 446 356.00 | 9 901.00 | 8 436 455.00 | 8 446 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 537.00 | 3 724 173.00 | | 1 149 537.00 |
DH Report à nouveau | | 1 398 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 886.00 | 26 710.00 | | 5 042 886.00 |
DL TOTAL (I) | 12 517 423.00 | 11 474 537.00 | | 12 517 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 626.00 | 1 279 127.00 | | 1 229 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 332.00 | 366 011.00 | | 1 851 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 650.00 | 45 858.00 | | 258 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 442.00 | 314 439.00 | | 288 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 92 034.00 | 2 741 213.00 | | 92 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 084.00 | 4 921 648.00 | | 3 895 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 412 507.00 | 16 396 186.00 | | 16 412 507.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 277 947.00 | 1 284 369.00 | | 1 277 947.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 63 910.00 | 40 838.00 | | 63 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 709.00 | | 1 189 709.00 | 1 189 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 709.00 | | 1 189 709.00 | 1 189 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 040 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 493.00 | 225.00 | | 288 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 069.00 | 225.00 | | 293 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 449.00 | -225.00 | | -263 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 078.00 | 84 864.00 | | 75 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 559.00 | 8 854.00 | | -304 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 767.00 | 1 288 259.00 | | 6 352 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 881.00 | 1 261 548.00 | | 1 309 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042 886.00 | 26 710.00 | | 5 042 886.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 000.00 | 544 356.00 | | 19 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 302 885.00 | 1 836 632.00 | | 1 302 885.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 938.00 | -7 907.00 | | -5 938.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 277 947.00 | 1 284 369.00 | | 1 277 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717 238.00 | | 4 668 912.00 | 10 717 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 464 241.00 | 4 671.00 | 11 917 238.00 | 3 464 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 241.00 | | | 3 464 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 6 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 241.00 | | | 3 464 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | | 4 671.00 | 6 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246 356.00 | | 4 664 241.00 | 7 246 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 1 084.00 | 96.00 | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 1 084.00 | 96.00 | 3 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 332.00 | 1 851 332.00 | | 1 851 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 192 652.00 | | | 192 652.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 797 276.00 | | | 797 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 626.00 | 297 645.00 | 931 981.00 | 1 229 626.00 |
VI Groupe et associés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 962.00 | | | 1 043 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 925.00 | 4 718 925.00 | | 4 718 925.00 |
VW T.V.A. | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 084.00 | 2 963 103.00 | 931 981.00 | 3 895 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |