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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 6 798.00 | 834.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093 229.00 | 16 699.00 | 12 076 530.00 | 12 093 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 531.00 | | 485 531.00 | 485 531.00 |
BZ Autres créances | 1 370 452.00 | | 1 370 452.00 | 1 370 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 301.00 | | 1 194 301.00 | 1 194 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 883.00 | | 4 061 883.00 | 4 061 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 155 112.00 | 16 699.00 | 16 138 413.00 | 16 155 112.00 |
CU Autres participations | 8 621 356.00 | 9 901.00 | 8 611 455.00 | 8 621 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DG Autres réserves | 6 148 424.00 | 4 192 423.00 | | 6 148 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 245.00 | 2 358 501.00 | | 1 465 245.00 |
DL TOTAL (I) | 13 938 668.00 | 12 875 924.00 | | 13 938 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 867.00 | 1 044 895.00 | | 907 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 624 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 29 980.00 | | 108 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 006.00 | 392 775.00 | | 263 006.00 |
EA Autres dettes | 920 613.00 | 456 042.00 | | 920 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 745.00 | 3 548 413.00 | | 2 199 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 138 413.00 | 16 424 337.00 | | 16 138 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 460.00 | | 1 404 460.00 | 1 404 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 460.00 | | 1 404 460.00 | 1 404 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 9 025.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 023.00 | 9 025.00 | | 22 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 223.00 | 175 829.00 | | 30 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 530.00 | 175 829.00 | | 44 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 506.00 | -166 805.00 | | -22 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 139.00 | 87 449.00 | | 60 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | -4 851.00 | | 43 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 871.00 | 3 791 245.00 | | 2 972 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 627.00 | 1 432 745.00 | | 1 507 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 245.00 | 2 358 501.00 | | 1 465 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093 229.00 | | 15 207.00 | 12 093 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 12 093 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 7 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | | 15 207.00 | 7 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085 597.00 | | | 12 085 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | 2 131.00 | 900.00 | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 2 131.00 | 900.00 | 5 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 485 531.00 | | | 485 531.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VC Groupe et associés | 881 251.00 | | | 881 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 867.00 | 402 475.00 | 505 392.00 | 907 867.00 |
VI Groupe et associés | 917 544.00 | 917 544.00 | | 917 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 160.00 | | | 250 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 189.00 | | | 387 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 859.00 | | | 456 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 823.00 | 5 337 823.00 | | 5 337 823.00 |
VW T.V.A. | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 745.00 | 1 694 353.00 | 505 392.00 | 2 199 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |