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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786 815.00 | 3 274 407.00 | 2 512 408.00 | 5 786 815.00 |
AN Terrains | 1 624 101.00 | | 1 624 101.00 | 1 624 101.00 |
AP Constructions | 6 774 508.00 | 3 201 784.00 | 3 572 724.00 | 6 774 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 347.00 | 1 306 853.00 | 422 494.00 | 1 729 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 499.00 | 1 613 754.00 | 962 745.00 | 2 576 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 097 453.00 | 9 825 957.00 | 9 271 495.00 | 19 097 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 926.00 | 102 412.00 | 382 514.00 | 484 926.00 |
BN En cours de production de biens | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BT Marchandises | 4 728 637.00 | 713 486.00 | 4 015 152.00 | 4 728 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 082.00 | 50 778.00 | 5 648 304.00 | 5 699 082.00 |
BZ Autres créances | 606 235.00 | | 606 235.00 | 606 235.00 |
CF Disponibilités | 5 593 256.00 | | 5 593 256.00 | 5 593 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 335 702.00 | 866 675.00 | 16 468 027.00 | 17 335 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 432 154.00 | 10 692 633.00 | 25 739 522.00 | 36 432 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DG Autres réserves | 4 192 423.00 | 1 149 539.00 | | 4 192 423.00 |
DL TOTAL (I) | 12 650 306.00 | 12 831 452.00 | | 12 650 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | 26 484.00 | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923 543.00 | 8 038 055.00 | | 6 923 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 760.00 | 1 694 541.00 | | 1 777 760.00 |
EA Autres dettes | 4 278 043.00 | 4 113 944.00 | | 4 278 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 979 346.00 | 13 846 541.00 | | 12 979 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 739 522.00 | 26 781 785.00 | | 25 739 522.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 818 856.00 | 1 277 947.00 | | 1 818 856.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 286.00 | 5 938.00 | | 19 286.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 682 990.00 | 12 844 851.00 | | 12 682 990.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 52 985.00 | 63 910.00 | | 52 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 175 003.00 | |
FM Production stockée | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 179 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 521 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 743.00 | 59 799.00 | | 90 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 391.00 | 49 361.00 | | 95 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | 10 438.00 | | -4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 121.00 | 391 834.00 | | 705 121.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 857 142.00 | 1 302 885.00 | | 1 857 142.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 838 142.00 | 1 283 885.00 | | 1 838 142.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 286.00 | 5 938.00 | | 19 286.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 818 856.00 | 1 277 947.00 | | 1 818 856.00 |