| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 249.00 | 7 467.00 | 30 781.00 | 38 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 273 846.00 | 17 368.00 | 12 256 477.00 | 12 273 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 674.00 | | 390 674.00 | 390 674.00 |
BZ Autres créances | 804 425.00 | | 804 425.00 | 804 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
CF Disponibilités | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 763.00 | | 3 331 763.00 | 3 331 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 609.00 | 17 368.00 | 15 588 241.00 | 15 605 609.00 |
CU Autres participations | 8 771 356.00 | 9 901.00 | 8 761 455.00 | 8 771 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 470.00 | 5 750 000.00 | | 3 737 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DG Autres réserves | 5 766 198.00 | 6 148 424.00 | | 5 766 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 923.00 | 1 465 245.00 | | 1 151 923.00 |
DL TOTAL (I) | 11 230 591.00 | 13 938 668.00 | | 11 230 591.00 |
DP Provisions pour risques | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 638.00 | 907 867.00 | | 3 662 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 688.00 | 108 259.00 | | 107 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 288.00 | 263 006.00 | | 245 288.00 |
EA Autres dettes | 322 044.00 | 920 613.00 | | 322 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 658.00 | 2 199 745.00 | | 4 337 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 588 241.00 | 16 138 413.00 | | 15 588 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 133.00 | | 1 015 133.00 | 1 015 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 133.00 | | 1 015 133.00 | 1 015 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 23.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | 22 000.00 | | 12 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 222.00 | 22 023.00 | | 14 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 430.00 | 30 223.00 | | 150 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 152.00 | 14 307.00 | | 12 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 582.00 | 44 530.00 | | 162 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 360.00 | -22 506.00 | | -148 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 43 465.00 | | 20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 995.00 | 2 972 871.00 | | 2 479 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 072.00 | 1 507 627.00 | | 1 328 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 923.00 | 1 465 245.00 | | 1 151 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093 229.00 | | 193 099.00 | 12 093 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 12 273 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | 38 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | | 43 099.00 | 7 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085 597.00 | | 150 000.00 | 12 085 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 1 000.00 | 331.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 1 000.00 | 331.00 | 6 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | 19 991.00 | | 9 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 390 674.00 | 390 674.00 | | 390 674.00 |
VB T. V. A. | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VC Groupe et associés | 767 591.00 | 767 591.00 | | 767 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 638.00 | 843 102.00 | 2 285 095.00 | 3 662 638.00 |
VI Groupe et associés | 318 744.00 | 318 744.00 | | 318 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 958.00 | | | 745 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 605.00 | 4 678 605.00 | | 4 678 605.00 |
VW T.V.A. | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 658.00 | 1 518 123.00 | 2 285 095.00 | 4 337 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |