| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 136.00 | 8 929.00 | 130 207.00 | 139 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 372 283.00 | 18 830.00 | 12 353 453.00 | 12 372 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 834.00 | | 228 834.00 | 228 834.00 |
BZ Autres créances | 4 932 387.00 | | 4 932 387.00 | 4 932 387.00 |
CF Disponibilités | 1 034 370.00 | | 1 034 370.00 | 1 034 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 460.00 | | 6 208 460.00 | 6 208 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 580 743.00 | 18 830.00 | 18 561 913.00 | 18 580 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 768 906.00 | 9 901.00 | 8 759 005.00 | 8 768 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 470.00 | 3 737 470.00 | | 3 737 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 747.00 | 373 747.00 | | 373 747.00 |
DG Autres réserves | 8 764 332.00 | 6 745 627.00 | | 8 764 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 455.00 | 2 392 451.00 | | 2 598 455.00 |
DL TOTAL (I) | 15 474 004.00 | 13 249 296.00 | | 15 474 004.00 |
DP Provisions pour risques | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 557.00 | 3 225 225.00 | | 2 476 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 501.00 | 117 772.00 | | 147 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 440.00 | 219 902.00 | | 440 440.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 49 144.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 918.00 | 3 612 043.00 | | 3 067 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 561 913.00 | 16 881 330.00 | | 18 561 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 570.00 | | 1 011 570.00 | 1 011 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 570.00 | | 1 011 570.00 | 1 011 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 265 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 800.00 | 36 000.00 | | 240 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800.00 | 36 968.00 | | 240 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 035.00 | 29 830.00 | | 55 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 344.00 | 29 830.00 | | 55 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 456.00 | 7 137.00 | | 185 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 036.00 | 83 548.00 | | -21 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 018.00 | 3 467 094.00 | | 3 586 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 562.00 | 1 074 642.00 | | 987 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 455.00 | 2 392 451.00 | | 2 598 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 308 919.00 | | 131 504.00 | 12 308 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 12 233 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 140.00 | 12 372 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 690.00 | 139 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | | 131 504.00 | 73 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235 597.00 | | | 12 235 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255.00 | 2 779.00 | 13 105.00 | 19 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | 2 779.00 | 13 105.00 | 19 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 718.00 | 265 718.00 | | 265 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 228 834.00 | 228 834.00 | | 228 834.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 914 650.00 | 4 914 650.00 | | 4 914 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 557.00 | 574 182.00 | 1 902 375.00 | 2 476 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 167.00 | | | 749 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638 331.00 | 5 174 090.00 | 3 464 241.00 | 8 638 331.00 |
VW T.V.A. | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 918.00 | 1 165 543.00 | 1 902 375.00 | 3 067 918.00 |