| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 5 567.00 | 2 065.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093 229.00 | 15 468.00 | 12 077 761.00 | 12 093 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 796.00 | | 157 796.00 | 157 796.00 |
BZ Autres créances | 2 547 110.00 | | 2 547 110.00 | 2 547 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
CF Disponibilités | 630 998.00 | | 630 998.00 | 630 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 576.00 | | 4 346 576.00 | 4 346 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 439 805.00 | 15 468.00 | 16 424 337.00 | 16 439 805.00 |
CU Autres participations | 8 621 356.00 | 9 901.00 | 8 611 455.00 | 8 621 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DG Autres réserves | 4 192 423.00 | 1 149 537.00 | | 4 192 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 501.00 | 5 042 886.00 | | 2 358 501.00 |
DL TOTAL (I) | 12 875 924.00 | 12 517 423.00 | | 12 875 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 895.00 | 1 229 626.00 | | 1 044 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 720.00 | 1 851 332.00 | | 1 624 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 258 650.00 | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 775.00 | 288 442.00 | | 392 775.00 |
EA Autres dettes | | 175 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 042.00 | 92 034.00 | | 456 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 413.00 | 3 895 084.00 | | 3 548 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 424 337.00 | 16 412 507.00 | | 16 424 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 260.00 | | 1 206 260.00 | 1 206 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 260.00 | | 1 206 260.00 | 1 206 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 025.00 | 25 000.00 | | 9 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 025.00 | 29 619.00 | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 829.00 | 288 493.00 | | 175 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 829.00 | 293 069.00 | | 175 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 805.00 | -263 449.00 | | -166 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 449.00 | 75 078.00 | | 87 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 851.00 | -304 559.00 | | -4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 245.00 | 6 352 767.00 | | 3 791 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 745.00 | 1 309 881.00 | | 1 432 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 501.00 | 5 042 886.00 | | 2 358 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 917 238.00 | | 175 991.00 | 11 917 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 093 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | | 991.00 | 6 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910 597.00 | | 175 000.00 | 11 910 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 1 121.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 1 121.00 | | 4 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 720.00 | 1 624 720.00 | | 1 624 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 255.00 | | | 2 533 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 895.00 | 350 040.00 | 694 855.00 | 1 044 895.00 |
VI Groupe et associés | 438 118.00 | 438 118.00 | | 438 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 819.00 | 6 185 819.00 | | 6 185 819.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 413.00 | 2 853 558.00 | 694 855.00 | 3 548 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |