| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 322.00 | 19 255.00 | 54 067.00 | 73 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 308 919.00 | 29 156.00 | 12 279 763.00 | 12 308 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 156.00 | | 443 156.00 | 443 156.00 |
BZ Autres créances | 3 075 807.00 | | 3 075 807.00 | 3 075 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 066 556.00 | | 1 066 556.00 | 1 066 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 412.00 | | 4 603 412.00 | 4 603 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 912 332.00 | 29 156.00 | 16 883 175.00 | 16 912 332.00 |
CU Autres participations | 8 771 356.00 | 9 901.00 | 8 761 455.00 | 8 771 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 470.00 | 3 737 470.00 | | 3 737 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 747.00 | 575 000.00 | | 373 747.00 |
DG Autres réserves | 6 745 627.00 | 5 766 198.00 | | 6 745 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 451.00 | 1 151 923.00 | | 2 392 451.00 |
DL TOTAL (I) | 13 249 296.00 | 11 230 591.00 | | 13 249 296.00 |
DP Provisions pour risques | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 225.00 | 3 662 638.00 | | 3 225 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 772.00 | 107 688.00 | | 117 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 902.00 | 245 288.00 | | 219 902.00 |
EA Autres dettes | 50 990.00 | 322 044.00 | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 889.00 | 4 337 658.00 | | 3 613 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 883 175.00 | 15 588 241.00 | | 16 883 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 563.00 | | 1 019 563.00 | 1 019 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 563.00 | | 1 019 563.00 | 1 019 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 1 739.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 12 482.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 968.00 | 14 222.00 | | 36 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 830.00 | 12 152.00 | | 29 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 830.00 | 162 582.00 | | 29 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 137.00 | -148 360.00 | | 7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 548.00 | 20 913.00 | | 83 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 094.00 | 2 479 995.00 | | 3 467 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 642.00 | 1 328 072.00 | | 1 074 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392 451.00 | 1 151 923.00 | | 2 392 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 273 846.00 | | 65 690.00 | 12 273 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 617.00 | 12 308 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 73 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 249.00 | | 65 690.00 | 38 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235 597.00 | | | 12 235 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 12 574.00 | 786.00 | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 12 574.00 | 786.00 | 7 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 443 156.00 | 443 156.00 | | 443 156.00 |
VB T. V. A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 046 712.00 | 3 046 712.00 | | 3 046 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 225.00 | 749 167.00 | 2 201 860.00 | 3 225 225.00 |
VI Groupe et associés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 413.00 | | | 437 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 097.00 | 7 001 097.00 | | 7 001 097.00 |
VW T.V.A. | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 889.00 | 1 137 831.00 | 2 201 860.00 | 3 613 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |