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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 5 931.00 | 5 652.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 131.00 | 5 931.00 | 662 200.00 | 668 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
BZ Autres créances | 1 355 768.00 | | 1 355 768.00 | 1 355 768.00 |
CF Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 692.00 | | 1 441 692.00 | 1 441 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 823.00 | 5 931.00 | 2 103 892.00 | 2 109 823.00 |
CU Autres participations | 656 548.00 | | 656 548.00 | 656 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 12 632.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 108 425.00 | 77 329.00 | | 108 425.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | 53 785.00 | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 676.00 | 1 613 746.00 | | 1 647 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 505.00 | 944 715.00 | | 432 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 378.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 17 935.00 | | 17 579.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 34 933.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 217.00 | 998 960.00 | | 456 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 892.00 | 2 612 707.00 | | 2 103 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 837.00 | 998 960.00 | | 306 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 600.00 | 1 500.00 | 225 100.00 | 223 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 600.00 | 1 500.00 | 225 100.00 | 223 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 410.00 | | 16 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 128.00 | 372 391.00 | | 396 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 199.00 | 318 606.00 | | 342 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 929.00 | 53 785.00 | | 53 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 362.00 | | 16 269.00 | 653 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 656 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 668 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | | 1 219.00 | 10 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 998.00 | | 15 050.00 | 642 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 2 573.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 2 573.00 | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 043.00 | 58 663.00 | 149 380.00 | 208 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
VI Groupe et associés | 224 462.00 | 224 462.00 | | 224 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 777.00 | | | 1 289 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 386.00 | 1 425 386.00 | | 1 425 386.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 217.00 | 306 837.00 | 149 380.00 | 456 217.00 |