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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 520.00 | | 937 520.00 | 937 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 4 487.00 | 9 538.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 046.00 | 4 487.00 | 959 558.00 | 964 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 957 198.00 | | 957 198.00 | 957 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 484.00 | | 1 071 484.00 | 1 071 484.00 |
CF Disponibilités | 233 796.00 | | 233 796.00 | 233 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 932.00 | | 2 276 932.00 | 2 276 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 978.00 | 4 487.00 | 3 236 491.00 | 3 240 978.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 94 615.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 075.00 | 1 058 453.00 | | 1 231 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 185.00 | 428 007.00 | | 355 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 260.00 | 2 581 075.00 | | 2 686 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 703.00 | 289 111.00 | | 188 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 141.00 | 234 698.00 | | 272 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 5 456.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 857.00 | 34 808.00 | | 82 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 230.00 | 564 073.00 | | 550 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 491.00 | 3 145 149.00 | | 3 236 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 832.00 | 375 645.00 | | 463 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 775.00 | 618 981.00 | | 718 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 590.00 | 190 974.00 | | 363 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 185.00 | 428 007.00 | | 355 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 566.00 | | 947 306.00 | 2 084 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057 505.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067 827.00 | 964 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 14 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | | 9 786.00 | 14 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 005.00 | | | 2 070 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 1 533.00 | 10 306.00 | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | 1 533.00 | 10 306.00 | 13 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 429.00 | 102 030.00 | 86 399.00 | 188 429.00 |
VI Groupe et associés | 272 141.00 | 272 141.00 | | 272 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 806.00 | 927 806.00 | | 927 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 652.00 | 971 652.00 | | 971 652.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 230.00 | 463 832.00 | 86 399.00 | 550 230.00 |