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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | 13 260.00 | 1 301.00 | 14 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 566.00 | 13 260.00 | 2 071 306.00 | 2 084 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 498 113.00 | | 498 113.00 | 498 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 428.00 | | 521 428.00 | 521 428.00 |
CF Disponibilités | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 843.00 | | 1 073 843.00 | 1 073 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 409.00 | 13 260.00 | 3 145 149.00 | 3 158 409.00 |
CU Autres participations | 2 070 005.00 | | 2 070 005.00 | 2 070 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 615.00 | 45 038.00 | | 94 615.00 |
DG Autres réserves | 1 058 453.00 | 316 465.00 | | 1 058 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 007.00 | 991 565.00 | | 428 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 075.00 | 2 353 068.00 | | 2 581 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 111.00 | 387 778.00 | | 289 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 698.00 | 208 113.00 | | 234 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 25 389.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 5 457.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 073.00 | 664 236.00 | | 564 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 149.00 | 3 017 305.00 | | 3 145 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 645.00 | 375 547.00 | | 375 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 7 000.00 | 19 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 7 000.00 | 19 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 981.00 | 1 264 636.00 | | 618 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 974.00 | 273 071.00 | | 190 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 007.00 | 991 565.00 | | 428 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 441.00 | | 1 125.00 | 2 083 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | | 1 125.00 | 13 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 005.00 | | | 2 070 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450.00 | 811.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 811.00 | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UX Autres créances clients | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 690.00 | 100 261.00 | 188 429.00 | 288 690.00 |
VI Groupe et associés | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 042.00 | 483 042.00 | | 483 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 369.00 | 516 369.00 | | 516 369.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 073.00 | 375 645.00 | 188 429.00 | 564 073.00 |