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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 520.00 | | 937 520.00 | 937 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 6 933.00 | 7 092.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 036.00 | 6 933.00 | 967 102.00 | 974 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 533 790.00 | | 533 790.00 | 533 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 057.00 | | 1 405 057.00 | 1 405 057.00 |
CF Disponibilités | 300 317.00 | | 300 317.00 | 300 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 406.00 | | 2 242 406.00 | 2 242 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 442.00 | 6 933.00 | 3 209 509.00 | 3 216 442.00 |
CU Autres participations | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 260.00 | 1 231 075.00 | | 1 336 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 913.00 | 355 185.00 | | 245 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 174.00 | 2 686 260.00 | | 2 682 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 525.00 | 188 703.00 | | 86 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 438.00 | 272 141.00 | | 384 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 6 529.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | 82 857.00 | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 335.00 | 550 230.00 | | 527 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 509.00 | 3 236 491.00 | | 3 209 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 438.00 | | | 384 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 598 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 13 500.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 949.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 307.00 | 70 269.00 | | 67 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 179.00 | 718 775.00 | | 604 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 266.00 | 363 590.00 | | 358 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 913.00 | 355 185.00 | | 245 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 046.00 | | 9 990.00 | 964 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 520.00 | | | 937 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 9 990.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 2 446.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 2 446.00 | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VI Groupe et associés | 384 438.00 | 384 438.00 | | 384 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 790.00 | 533 790.00 | | 533 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 033.00 | 537 033.00 | | 537 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 335.00 | 527 335.00 | | 527 335.00 |