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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 845.00 | 8 924.00 | 3 922.00 | 12 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 850.00 | 8 924.00 | 2 108 927.00 | 2 117 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
BZ Autres créances | 1 042 776.00 | | 1 042 776.00 | 1 042 776.00 |
CF Disponibilités | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 119.00 | | 1 417 119.00 | 1 417 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 970.00 | 8 924.00 | 3 526 046.00 | 3 534 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 2 055 005.00 | | 2 055 005.00 | 2 055 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 018.00 | 15 321.00 | | 18 018.00 |
DG Autres réserves | 139 658.00 | 108 425.00 | | 139 658.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 206.00 | 53 929.00 | | 457 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 881.00 | 1 647 676.00 | | 2 084 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 785.00 | 432 505.00 | | 969 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 1 730.00 | | 35 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 457.00 | 17 579.00 | | 98 457.00 |
EA Autres dettes | 337 500.00 | 4 402.00 | | 337 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 164.00 | 456 217.00 | | 1 441 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 046.00 | 2 103 892.00 | | 3 526 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 656.00 | 306 837.00 | | 1 171 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 800.00 | 3 000.00 | 282 800.00 | 279 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 800.00 | 3 000.00 | 282 800.00 | 279 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 550.00 | | | 412 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 550.00 | | | 412 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 375.00 | | | 349 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 211.00 | 16 481.00 | | 74 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 089.00 | 396 128.00 | | 953 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 883.00 | 342 199.00 | | 495 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 206.00 | 53 929.00 | | 457 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 131.00 | | 1 512 769.00 | 668 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 050.00 | 2 105 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 050.00 | 2 117 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | 1 262.00 | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 548.00 | | 1 511 507.00 | 656 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931.00 | 2 993.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 2 993.00 | | 5 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 380.00 | 67 372.00 | 82 008.00 | 149 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 820 405.00 | 820 405.00 | | 820 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 836.00 | | | 1 036 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 732.00 | 1 212 732.00 | | 1 212 732.00 |
VW T.V.A. | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 164.00 | 1 359 156.00 | 82 008.00 | 1 441 164.00 |