| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 11 559.00 | 2 051.00 | 13 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 615.00 | 11 559.00 | 2 537 056.00 | 2 548 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
BZ Autres créances | 826 836.00 | | 826 836.00 | 826 836.00 |
CF Disponibilités | 119 319.00 | | 119 319.00 | 119 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 608.00 | | 1 049 608.00 | 1 049 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 223.00 | 11 559.00 | 3 586 664.00 | 3 598 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
CU Autres participations | 2 070 005.00 | | 2 070 005.00 | 2 070 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 879.00 | 18 018.00 | | 40 879.00 |
DG Autres réserves | 434 002.00 | 139 658.00 | | 434 002.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 182.00 | 457 206.00 | | 83 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 063.00 | 2 084 881.00 | | 2 028 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 734.00 | | | 484 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 359.00 | 969 785.00 | | 863 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 35 422.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 112.00 | 98 457.00 | | 20 112.00 |
EA Autres dettes | 187 500.00 | 337 500.00 | | 187 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 601.00 | 1 441 164.00 | | 1 558 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 664.00 | 3 526 046.00 | | 3 586 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 375.00 | 1 171 656.00 | | 1 152 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 500.00 | 4 500.00 | 300 000.00 | 295 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 500.00 | 4 500.00 | 300 000.00 | 295 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 63 175.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 349 375.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 74 211.00 | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 420.00 | 953 089.00 | | 442 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 238.00 | 495 883.00 | | 359 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 182.00 | 457 206.00 | | 83 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 850.00 | | 15 765.00 | 2 532 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | | 765.00 | 12 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 005.00 | | 15 000.00 | 2 520 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 924.00 | 2 635.00 | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | 2 635.00 | | 8 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 008.00 | 62 995.00 | 19 013.00 | 82 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 028.00 | 96 815.00 | 387 213.00 | 484 028.00 |
VI Groupe et associés | 781 351.00 | 781 351.00 | | 781 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 099.00 | 819 099.00 | | 819 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 289.00 | 1 395 289.00 | | 1 395 289.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 601.00 | 1 152 375.00 | 406 226.00 | 1 558 601.00 |