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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 436.00 | 12 450.00 | 986.00 | 13 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 083 441.00 | 12 450.00 | 2 070 991.00 | 2 083 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BZ Autres créances | 865 216.00 | | 865 216.00 | 865 216.00 |
CF Disponibilités | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 313.00 | | 946 313.00 | 946 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 755.00 | 12 450.00 | 3 017 305.00 | 3 029 755.00 |
CU Autres participations | 2 070 005.00 | | 2 070 005.00 | 2 070 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 038.00 | 40 879.00 | | 45 038.00 |
DG Autres réserves | 316 465.00 | 434 002.00 | | 316 465.00 |
DH Report à nouveau | | 70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 565.00 | 83 182.00 | | 991 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 068.00 | 2 028 063.00 | | 2 353 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 778.00 | 484 734.00 | | 387 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 113.00 | 863 359.00 | | 208 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 2 895.00 | | 25 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 20 112.00 | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 187 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 236.00 | 1 558 601.00 | | 664 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 305.00 | 3 586 664.00 | | 3 017 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 547.00 | 1 152 375.00 | | 375 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -90.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 25 501.00 | | 9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 636.00 | 442 420.00 | | 1 264 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 071.00 | 359 238.00 | | 273 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 565.00 | 83 182.00 | | 991 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 615.00 | | 591.00 | 2 083 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 2 083 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 13 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | | 591.00 | 13 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 005.00 | | | 2 070 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 1 346.00 | 455.00 | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 1 346.00 | 455.00 | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 213.00 | 98 523.00 | 288 690.00 | 387 213.00 |
VI Groupe et associés | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 866.00 | 633 866.00 | | 633 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 071.00 | 899 071.00 | | 899 071.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 236.00 | 375 547.00 | 288 690.00 | 664 236.00 |