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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 4 895.00 | 5 659.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 430.00 | 30 827.00 | 16 602.00 | 47 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 409.00 | 40 147.00 | 52 262.00 | 92 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 579.00 | | 168 579.00 | 168 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 989.00 | 40 147.00 | 220 841.00 | 260 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 302.00 | | | -19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 003.00 | | | 209 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 979.00 | | 323 979.00 | 323 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 979.00 | | 323 979.00 | 323 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 739.00 | | | 325 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 042.00 | | | 345 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 302.00 | | | -19 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 898.00 | | 511.00 | 91 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 474.00 | | 511.00 | 57 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 831.00 | 7 315.00 | | 32 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | 7 315.00 | | 28 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 527.00 | 166 527.00 | | 166 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 003.00 | 204 085.00 | | 209 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
ST Autres comptes | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 681.00 | | | 167 681.00 |