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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 10 727.00 | 485.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 418.00 | 42 084.00 | 3 333.00 | 45 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 055.00 | 57 236.00 | 33 818.00 | 91 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
CF Disponibilités | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 443.00 | 57 236.00 | 241 206.00 | 298 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 351.00 | | | -80 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | -59 418.00 | | | -59 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 591.00 | | | 198 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 968.00 | 3 268.00 | | 53 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 3 268.00 | | 49 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
VI Groupe et associés | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 624.00 | 300 624.00 | | 300 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
ST Autres comptes | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YT Sous‐traitance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |