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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 10 876.00 | 1 355.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 241.00 | 43 741.00 | 9 500.00 | 53 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 897.00 | 59 041.00 | 40 855.00 | 99 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 732.00 | | 199 732.00 | 199 732.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 959.00 | 59 041.00 | 243 918.00 | 302 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 418.00 | | | -70 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
DL TOTAL (I) | -62 422.00 | | | -62 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 385.00 | | 187 385.00 | 187 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 385.00 | | 187 385.00 | 187 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 368.00 | | | 193 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 055.00 | | 8 841.00 | 91 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 631.00 | | 8 841.00 | 56 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 236.00 | 1 804.00 | | 57 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 1 804.00 | | 52 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VI Groupe et associés | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 340.00 | 306 340.00 | | 306 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
ST Autres comptes | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |