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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 10 493.00 | 719.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 418.00 | 39 050.00 | 6 367.00 | 45 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 055.00 | 53 968.00 | 37 087.00 | 91 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 424.00 | 53 968.00 | 195 456.00 | 249 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 835.00 | | | -68 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 515.00 | | | -11 515.00 |
DL TOTAL (I) | -69 351.00 | | | -69 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 807.00 | | | 264 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 456.00 | | | 195 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 807.00 | | | 264 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 515.00 | | | -11 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 91 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 56 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 110.00 | 4 569.00 | 2 855.00 | 52 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 686.00 | 4 569.00 | 2 855.00 | 47 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VI Groupe et associés | 181 496.00 | 181 496.00 | | 181 496.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 807.00 | 264 807.00 | | 264 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
ST Autres comptes | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YT Sous‐traitance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |