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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 11 373.00 | 1 788.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 300.00 | 45 508.00 | 8 792.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 886.00 | 61 305.00 | 40 581.00 | 101 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 949.00 | | 213 949.00 | 213 949.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 267.00 | 61 305.00 | 270 961.00 | 332 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 422.00 | | | -73 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 876.00 | | | -31 876.00 |
DL TOTAL (I) | -94 298.00 | | | -94 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 634.00 | | | 210 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 961.00 | | | 270 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 897.00 | | 1 989.00 | 99 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 473.00 | | 1 989.00 | 65 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 041.00 | 2 264.00 | | 59 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 2 264.00 | | 54 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VI Groupe et associés | 210 634.00 | 210 634.00 | | 210 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
ST Autres comptes | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YT Sous‐traitance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |