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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 7 006.00 | 3 548.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 430.00 | 34 717.00 | 12 712.00 | 47 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 409.00 | 46 148.00 | 46 261.00 | 92 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 761.00 | | 141 761.00 | 141 761.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 915.00 | 46 148.00 | 203 767.00 | 249 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 648.00 | | | -54 648.00 |
DL TOTAL (I) | -42 810.00 | | | -42 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 577.00 | | | 246 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 475.00 | | 326 475.00 | 326 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 475.00 | | 326 475.00 | 326 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 296.00 | | | 328 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 944.00 | | | 382 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 648.00 | | | -54 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 147.00 | 6 000.00 | | 40 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 723.00 | 6 000.00 | | 35 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VI Groupe et associés | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 599.00 | | | 146 599.00 |
ST Autres comptes | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YT Sous‐traitance | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 352.00 | | | 199 352.00 |