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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 9 117.00 | 1 437.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 38 569.00 | 9 704.00 | 48 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 253.00 | 52 110.00 | 41 142.00 | 93 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 135.00 | | 167 135.00 | 167 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 388.00 | 52 110.00 | 208 277.00 | 260 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 810.00 | | | -53 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 025.00 | | | -15 025.00 |
DL TOTAL (I) | -57 835.00 | | | -57 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 113.00 | | | 266 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 277.00 | | | 208 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 113.00 | | | 266 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 204.00 | | | 282 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 025.00 | | | -15 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 409.00 | | 843.00 | 92 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 985.00 | | 843.00 | 57 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 148.00 | 5 962.00 | | 46 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 724.00 | 5 962.00 | | 41 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
ST Autres comptes | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
YT Sous‐traitance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |