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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 130.00 | 73.00 | 57.00 | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 447.00 | 52 898.00 | 40 549.00 | 93 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 912.00 | 24 738.00 | 11 174.00 | 35 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 769.00 | 85 208.00 | 124 561.00 | 209 769.00 |
BT Marchandises | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 215 546.00 | | 215 546.00 | 215 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 844.00 | | 495 844.00 | 495 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 614.00 | 85 208.00 | 620 405.00 | 705 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 85 757.00 | 46 650.00 | | 85 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 481.00 | 54 107.00 | | 125 481.00 |
DL TOTAL (I) | 281 638.00 | 171 157.00 | | 281 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 685.00 | 114 761.00 | | 81 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 33 012.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 413.00 | 122 121.00 | | 133 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | 59 072.00 | | 116 681.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 505.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 767.00 | 329 472.00 | | 338 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 405.00 | 500 629.00 | | 620 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 346.00 | 248 531.00 | | 285 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 212.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 285.00 | 3 577.00 | 1 367 862.00 | 1 364 285.00 |
FG Production vendue services | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 407.00 | 3 577.00 | 1 368 984.00 | 1 365 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | 2 400.00 | | 6 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 12 673.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 12 673.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 305.00 | 17 603.00 | | 56 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 583.00 | 1 004 124.00 | | 1 377 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 101.00 | 950 017.00 | | 1 252 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 481.00 | 54 107.00 | | 125 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 386.00 | 2 828.00 | | 30 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 156.00 | | 15 945.00 | 179 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 543.00 | | 15 945.00 | 113 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 818.00 | 14 390.00 | | 70 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | 14 390.00 | | 63 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UX Autres créances clients | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 941.00 | 27 520.00 | 47 219.00 | 80 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 767.00 | 285 346.00 | 47 219.00 | 338 767.00 |