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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 4 886.00 | 4 514.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 030.00 | 2 870.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 217.00 | 138 987.00 | 38 230.00 | 177 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 029.00 | 41 968.00 | 63 061.00 | 105 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 293.00 | 194 371.00 | 167 922.00 | 362 293.00 |
BT Marchandises | 292 979.00 | | 292 979.00 | 292 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
BZ Autres créances | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CF Disponibilités | 667 771.00 | | 667 771.00 | 667 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 043.00 | | 1 194 043.00 | 1 194 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 336.00 | 194 371.00 | 1 361 965.00 | 1 556 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 606 777.00 | 483 239.00 | | 606 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 127.00 | 158 538.00 | | 170 127.00 |
DL TOTAL (I) | 847 304.00 | 712 177.00 | | 847 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 567.00 | 133 676.00 | | 104 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 3 698.00 | | 2 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 216.00 | 162 428.00 | | 315 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 563.00 | 90 358.00 | | 91 563.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 6 325.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 661.00 | 396 485.00 | | 514 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 965.00 | 1 108 662.00 | | 1 361 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 744.00 | 303 869.00 | | 451 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 77.00 | | 152.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 761.00 | | 33 242.00 | 371 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 600.00 | | 29 255.00 | 299 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 3 987.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 342.00 | 46 998.00 | 41 970.00 | 189 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 3 134.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 090.00 | 43 864.00 | 41 970.00 | 180 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 216.00 | 315 216.00 | | 315 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 178 669.00 | 178 669.00 | | 178 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 838.00 | 40 918.00 | 62 921.00 | 103 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 545.00 | 451 625.00 | 62 921.00 | 514 545.00 |