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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 880.00 | 211.00 | 669.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 927.00 | 70 002.00 | 78 925.00 | 148 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 034.00 | 34 365.00 | 26 669.00 | 61 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 081.00 | 112 078.00 | 184 003.00 | 296 081.00 |
BT Marchandises | 232 273.00 | | 232 273.00 | 232 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 316 450.00 | | 316 450.00 | 316 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 214.00 | | 808 214.00 | 808 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 294.00 | 112 078.00 | 992 216.00 | 1 104 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 191 438.00 | 85 757.00 | | 191 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 717.00 | 125 481.00 | | 229 717.00 |
DL TOTAL (I) | 491 555.00 | 281 638.00 | | 491 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 715.00 | 81 685.00 | | 106 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 6 380.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 395.00 | 133 413.00 | | 198 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 654.00 | 116 681.00 | | 186 654.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 608.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 661.00 | 338 767.00 | | 500 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 216.00 | 620 405.00 | | 992 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 655.00 | 285 346.00 | | 439 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 704.00 | 561.00 | | 27 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 444.00 | | 1 840 444.00 | 1 840 444.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 307.00 | | 1 842 307.00 | 1 842 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | 6 332.00 | | 5 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 2.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 2.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 2.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 2.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 204.00 | 56 305.00 | | 101 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 757.00 | 1 377 583.00 | | 1 868 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 040.00 | 1 252 101.00 | | 1 639 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 717.00 | 125 481.00 | | 229 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168.00 | 672.00 | | 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 939.00 | 30 386.00 | | 27 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 728.00 | | 81 353.00 | 214 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 489.00 | | 81 353.00 | 129 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 208.00 | 26 869.00 | | 85 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 708.00 | 26 869.00 | | 77 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 421.00 | 17 415.00 | 61 006.00 | 78 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 989.00 | 288 989.00 | | 288 989.00 |
VW T.V.A. | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 661.00 | 439 655.00 | 61 006.00 | 500 661.00 |