| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 2 006.00 | 1 894.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 224.00 | 172 700.00 | 8 523.00 | 181 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 382.00 | 75 191.00 | 23 192.00 | 98 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 673.00 | 266 797.00 | 98 876.00 | 365 673.00 |
BT Marchandises | 440 252.00 | | 440 252.00 | 440 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
BZ Autres créances | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CF Disponibilités | 575 377.00 | | 575 377.00 | 575 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 870.00 | | 1 312 870.00 | 1 312 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 543.00 | 266 797.00 | 1 411 746.00 | 1 678 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 848 529.00 | 736 904.00 | | 848 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 379.00 | 148 625.00 | | 162 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 308.00 | 955 929.00 | | 1 081 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 993.00 | 64 405.00 | | 27 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 3 023.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 177.00 | 264 855.00 | | 175 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 421.00 | 147 099.00 | | 124 421.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 539.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 438.00 | 480 920.00 | | 330 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 746.00 | 1 436 850.00 | | 1 411 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 834.00 | 453 601.00 | | 314 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 893.00 | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 156.00 | | 5 341.00 | 367 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 825.00 | 365 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | 286 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 425.00 | | 878.00 | 292 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | 4 463.00 | 11 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 170.00 | 33 775.00 | 6 148.00 | 239 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 1 380.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 650.00 | 32 395.00 | 6 148.00 | 223 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 235 918.00 | 235 918.00 | | 235 918.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 323.00 | 11 715.00 | 15 607.00 | 27 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 015.00 | 313 015.00 | | 313 015.00 |
VW T.V.A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 442.00 | 314 834.00 | 15 607.00 | 330 442.00 |