| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 4 780.00 | 415.00 | 4 365.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 077.00 | 94 698.00 | 84 379.00 | 179 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 946.00 | 42 995.00 | 58 950.00 | 101 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 540.00 | 145 609.00 | 215 932.00 | 361 540.00 |
BT Marchandises | 236 232.00 | | 236 232.00 | 236 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
BZ Autres créances | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
CF Disponibilités | 243 526.00 | | 243 526.00 | 243 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 326.00 | | 837 326.00 | 837 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 867.00 | 145 609.00 | 1 053 258.00 | 1 198 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 391 155.00 | 191 438.00 | | 391 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 084.00 | 229 717.00 | | 122 084.00 |
DL TOTAL (I) | 583 639.00 | 491 555.00 | | 583 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 770.00 | 106 715.00 | | 173 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 6 608.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 488.00 | 198 395.00 | | 199 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 134.00 | 186 654.00 | | 87 134.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 2 288.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 619.00 | 500 661.00 | | 469 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 258.00 | 992 216.00 | | 1 053 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 583.00 | 439 655.00 | | 336 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 27 704.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 353.00 | | 1 894 353.00 | 1 894 353.00 |
FG Production vendue services | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 823.00 | | 1 897 823.00 | 1 897 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | 5 260.00 | | 5 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 643.00 | 1 934.00 | | 11 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 643.00 | 1 934.00 | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | 7 014.00 | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 850.00 | -5 080.00 | | 10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 858.00 | 101 204.00 | | 40 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 987.00 | 1 868 757.00 | | 1 935 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 903.00 | 1 639 040.00 | | 1 813 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 084.00 | 229 717.00 | | 122 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 168.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 749.00 | 27 939.00 | | 39 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 579.00 | | 85 136.00 | 286 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 361 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 285 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 842.00 | | 85 136.00 | 210 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 078.00 | 37 913.00 | 4 382.00 | 112 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 578.00 | 37 913.00 | 4 382.00 | 104 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 488.00 | 199 488.00 | | 199 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 158 642.00 | 158 642.00 | | 158 642.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 970.00 | 39 931.00 | 117 432.00 | 172 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 285.00 | 379 285.00 | | 379 285.00 |
VW T.V.A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 623.00 | 336 583.00 | 117 432.00 | 469 623.00 |