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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 1 752.00 | 7 648.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 4 780.00 | 1 053.00 | 3 727.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 617.00 | 122 155.00 | 62 462.00 | 184 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 203.00 | 56 882.00 | 53 320.00 | 110 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 761.00 | 189 342.00 | 182 418.00 | 371 761.00 |
BT Marchandises | 266 323.00 | | 266 323.00 | 266 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 478 363.00 | | 478 363.00 | 478 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 244.00 | | 926 244.00 | 926 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 004.00 | 189 342.00 | 1 108 662.00 | 1 298 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 483 239.00 | 391 155.00 | | 483 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 538.00 | 122 084.00 | | 158 538.00 |
DL TOTAL (I) | 712 177.00 | 583 639.00 | | 712 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 676.00 | 173 770.00 | | 133 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 176.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | 199 488.00 | | 162 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | 87 134.00 | | 90 358.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 6 051.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 485.00 | 469 619.00 | | 396 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 662.00 | 1 053 258.00 | | 1 108 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 869.00 | 336 583.00 | | 303 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 112.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 540.00 | | 10 220.00 | 361 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 520.00 | | 9 400.00 | 46 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 803.00 | | 13 797.00 | 285 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | | -12 977.00 | 21 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 609.00 | 43 734.00 | | 145 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 109.00 | 41 982.00 | | 138 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 040.00 | 40 420.00 | 87 377.00 | 133 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 299.00 | 190 299.00 | | 190 299.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 489.00 | 303 869.00 | 87 377.00 | 396 489.00 |