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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 8 020.00 | 1 380.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 518.00 | 2 382.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 224.00 | 159 574.00 | 21 649.00 | 181 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 329.00 | 62 558.00 | 41 771.00 | 104 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 156.00 | 239 170.00 | 127 986.00 | 367 156.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 538 123.00 | | 538 123.00 | 538 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
BZ Autres créances | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CF Disponibilités | 470 429.00 | | 470 429.00 | 470 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 863.00 | | 1 308 863.00 | 1 308 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 020.00 | 239 170.00 | 1 436 850.00 | 1 676 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 736 904.00 | 606 777.00 | | 736 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 625.00 | 170 127.00 | | 148 625.00 |
DL TOTAL (I) | 955 929.00 | 847 304.00 | | 955 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 405.00 | 104 567.00 | | 64 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 2 521.00 | | 3 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 855.00 | 315 216.00 | | 264 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 099.00 | 91 563.00 | | 147 099.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 675.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 920.00 | 514 661.00 | | 480 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 850.00 | 1 361 965.00 | | 1 436 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 601.00 | 451 744.00 | | 453 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 152.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 293.00 | | 5 564.00 | 362 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 367 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 292 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | | 6 979.00 | 286 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | -1 415.00 | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 371.00 | 44 799.00 | | 194 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 3 134.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 985.00 | 41 665.00 | | 181 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 855.00 | 264 855.00 | | 264 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 241 554.00 | 241 554.00 | | 241 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 921.00 | 35 598.00 | 27 323.00 | 62 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 623.00 | 311 623.00 | | 311 623.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 924.00 | 453 601.00 | 27 323.00 | 480 924.00 |