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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
AP Constructions | 22 983.00 | 6 603.00 | 16 380.00 | 22 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 177.00 | 63 124.00 | 22 052.00 | 85 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 782.00 | 113 533.00 | 34 250.00 | 147 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 616.00 | 183 260.00 | 186 356.00 | 369 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 210.00 | 12 137.00 | 149 073.00 | 161 210.00 |
BZ Autres créances | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 822.00 | 12 137.00 | 325 685.00 | 337 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 437.00 | 195 396.00 | 512 041.00 | 707 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -79 013.00 | | | -79 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 204.00 | | | -37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 507.00 | | | 137 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 562.00 | | | 163 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 067.00 | | | 388 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 041.00 | | | 512 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FG Production vendue services | 1 766 657.00 | | 1 766 657.00 | 1 766 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 603.00 | | 1 767 603.00 | 1 767 603.00 |
FM Production stockée | | | -50 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | -69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 689.00 | | | -47 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 424.00 | | | 1 837 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 628.00 | | | 1 874 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 204.00 | | | -37 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 185.00 | | 10 842.00 | 360 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 369 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 255 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 136.00 | | 10 842.00 | 246 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 795.00 | 52 121.00 | 10 656.00 | 141 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 795.00 | 52 121.00 | 10 656.00 | 141 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 488.00 | 5 172.00 | 523.00 | 7 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 488.00 | 5 172.00 | 523.00 | 7 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 488.00 | 5 172.00 | 523.00 | 7 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 172.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VC Groupe et associés | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 507.00 | 59 985.00 | 77 522.00 | 137 507.00 |
VI Groupe et associés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 511.00 | 212 489.00 | 21 022.00 | 233 511.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 067.00 | 299 062.00 | 89 005.00 | 388 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
ST Autres comptes | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
YT Sous‐traitance | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 014.00 | | | 334 014.00 |