| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
AP Constructions | 22 983.00 | 8 901.00 | 14 082.00 | 22 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 666.00 | 69 170.00 | 13 495.00 | 82 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 620.00 | 128 574.00 | 18 046.00 | 146 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 303.00 | 206 645.00 | 159 657.00 | 366 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 228.00 | 12 169.00 | 152 059.00 | 164 228.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 409.00 | 12 169.00 | 391 240.00 | 403 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 711.00 | 218 814.00 | 550 898.00 | 769 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -116 217.00 | | | -116 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DL TOTAL (I) | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 098.00 | | | 387 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 898.00 | | | 550 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 806.00 | | | 346 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
FG Production vendue services | 2 034 287.00 | | 2 034 287.00 | 2 034 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 815.00 | | 2 039 815.00 | 2 039 815.00 |
FM Production stockée | | | -1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 126.00 | | | -7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 785.00 | | | 2 048 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 959.00 | | | 2 008 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 616.00 | | 4 793.00 | 369 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 366 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 252 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 942.00 | | 4 433.00 | 255 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 360.00 | 5 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 260.00 | 31 216.00 | 7 830.00 | 183 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 260.00 | 31 216.00 | 7 830.00 | 183 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 137.00 | 2 680.00 | 2 648.00 | 12 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 137.00 | 2 680.00 | 2 648.00 | 12 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137.00 | 2 680.00 | 2 648.00 | 12 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 2 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 246.00 | 37 953.00 | 40 292.00 | 78 246.00 |
VI Groupe et associés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 758.00 | 169 124.00 | 17 634.00 | 186 758.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 098.00 | 346 806.00 | 40 292.00 | 387 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
ST Autres comptes | 179 449.00 | | | 179 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
YT Sous‐traitance | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 998.00 | | | 268 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 393.00 | | | 384 393.00 |