| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
AP Constructions | 25 026.00 | 15 952.00 | 9 074.00 | 25 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 053.00 | 89 285.00 | 26 768.00 | 116 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 520.00 | 121 944.00 | 6 576.00 | 128 520.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 973.00 | 227 182.00 | 167 792.00 | 394 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
BN En cours de production de biens | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 301.00 | 28 077.00 | 428 223.00 | 456 301.00 |
BZ Autres créances | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CF Disponibilités | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 677.00 | 28 077.00 | 687 600.00 | 715 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 650.00 | 255 259.00 | 855 391.00 | 1 110 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 81 497.00 | 12 598.00 | | 81 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 662.00 | 68 899.00 | | 69 662.00 |
DL TOTAL (I) | 391 351.00 | 321 688.00 | | 391 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 143.00 | 332 973.00 | | 404 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 376.00 | 44 891.00 | | 47 376.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | 24 620.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 041.00 | 422 072.00 | | 464 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 391.00 | 743 761.00 | | 855 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 041.00 | 422 072.00 | | 464 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 2 985 850.00 | | 2 985 850.00 | 2 985 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 563.00 | | 2 986 563.00 | 2 986 563.00 |
FM Production stockée | | | -3 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | 5 147.00 | | 5 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 475.00 | 25 450.00 | | 26 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 425.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 4 364.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 8 636.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 838.00 | 12 289.00 | | 22 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 143.00 | 2 692 280.00 | | 2 995 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 481.00 | 2 623 380.00 | | 2 925 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 662.00 | 68 899.00 | | 69 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 867.00 | 89 090.00 | | 87 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 393.00 | | 30 327.00 | 378 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 17 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 394 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 997.00 | 269 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 359.00 | | 28 237.00 | 254 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 2 090.00 | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 122.00 | 15 933.00 | 4 874.00 | 216 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 122.00 | 15 933.00 | 4 874.00 | 216 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 719.00 | 8 752.00 | 3 393.00 | 22 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 719.00 | 8 752.00 | 3 393.00 | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | 8 752.00 | 3 393.00 | 22 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 752.00 | 3 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 143.00 | 404 143.00 | | 404 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 424 214.00 | 424 214.00 | | 424 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
VB T. V. A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VC Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 770.00 | 488 628.00 | 33 142.00 | 521 770.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 041.00 | 464 041.00 | | 464 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 17 715.00 | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 072.00 | 207 850.00 | | 230 072.00 |
ST Autres comptes | 287 617.00 | 281 591.00 | | 287 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 689.00 | 34 061.00 | | 33 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 464.00 | 361 776.00 | | 305 464.00 |
YT Sous‐traitance | 44 590.00 | 32 722.00 | | 44 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 885.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | 4 871.00 | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 065.00 | 22 586.00 | | 20 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 338.00 | 183 068.00 | | 416 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 794.00 | 68 240.00 | | 313 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 968.00 | 558 109.00 | | 595 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |