| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
AP Constructions | 23 762.00 | 13 556.00 | 10 206.00 | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 203.00 | 80 284.00 | 16 919.00 | 97 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 394.00 | 122 282.00 | 11 112.00 | 133 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 393.00 | 216 122.00 | 162 271.00 | 378 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
BN En cours de production de biens | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 006.00 | 22 719.00 | 359 287.00 | 382 006.00 |
BZ Autres créances | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 208.00 | 22 719.00 | 581 490.00 | 604 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 601.00 | 238 841.00 | 743 761.00 | 982 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 12 598.00 | -76 392.00 | | 12 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 899.00 | 88 990.00 | | 68 899.00 |
DL TOTAL (I) | 321 688.00 | 252 789.00 | | 321 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 588.00 | 82 504.00 | | 19 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 973.00 | 213 013.00 | | 332 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 891.00 | 62 687.00 | | 44 891.00 |
EA Autres dettes | 24 620.00 | 14 104.00 | | 24 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 072.00 | 433 370.00 | | 422 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 761.00 | 686 159.00 | | 743 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 072.00 | 433 370.00 | | 422 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 674 124.00 | | 2 674 124.00 | 2 674 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 124.00 | | 2 674 124.00 | 2 674 124.00 |
FM Production stockée | | | -5 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | 10 071.00 | | 5 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 450.00 | 26 655.00 | | 25 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 833.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 833.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 12 966.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 12 966.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | -12 133.00 | | 8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 17 932.00 | | 12 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 280.00 | 2 522 961.00 | | 2 692 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 380.00 | 2 433 971.00 | | 2 623 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 899.00 | 88 990.00 | | 68 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 090.00 | 42 588.00 | | 89 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 014.00 | | 26 051.00 | 370 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 624.00 | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 671.00 | 378 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 047.00 | 254 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 356.00 | | 16 051.00 | 253 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | 10 000.00 | 8 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 370.00 | 15 861.00 | 11 108.00 | 211 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 370.00 | 15 861.00 | 11 108.00 | 211 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 333.00 | 2 760.00 | 2 374.00 | 22 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 333.00 | 2 760.00 | 2 374.00 | 22 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 333.00 | 2 760.00 | 2 374.00 | 22 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 973.00 | 332 973.00 | | 332 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 357 742.00 | 357 742.00 | | 357 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
VB T. V. A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VC Groupe et associés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 217.00 | 430 897.00 | 25 319.00 | 456 217.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 072.00 | 422 072.00 | | 422 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 715.00 | 17 525.00 | | 17 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 850.00 | 163 274.00 | | 207 850.00 |
ST Autres comptes | 281 591.00 | 208 464.00 | | 281 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 061.00 | 33 194.00 | | 34 061.00 |
YT Sous‐traitance | 32 722.00 | 27 617.00 | | 32 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 871.00 | 4 754.00 | | 4 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 586.00 | 22 279.00 | | 22 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 068.00 | 191 928.00 | | 183 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 240.00 | 48 323.00 | | 68 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 109.00 | 432 549.00 | | 558 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |