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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 427 481.00 | 59 396.00 | 368 085.00 | 427 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 649.00 | 107 438.00 | 21 211.00 | 128 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 764.00 | 102 057.00 | 3 707.00 | 105 764.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 167.00 | 268 890.00 | 490 277.00 | 759 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
BN En cours de production de biens | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 088.00 | 9 714.00 | 422 373.00 | 432 088.00 |
BZ Autres créances | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CF Disponibilités | 125 420.00 | | 125 420.00 | 125 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 623.00 | 9 714.00 | 815 909.00 | 825 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 790.00 | 278 605.00 | 1 306 186.00 | 1 584 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 818.00 | 127 351.00 | | 125 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | -1 532.00 | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 412 842.00 | 389 818.00 | | 412 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 083.00 | 821 887.00 | | 388 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 481.00 | 347 676.00 | | 356 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 932.00 | 45 325.00 | | 35 932.00 |
EA Autres dettes | 21 842.00 | 12 429.00 | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 344.00 | 1 227 317.00 | | 893 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 186.00 | 1 617 135.00 | | 1 306 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 292.00 | 845 374.00 | | 545 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 944.00 | | 20 760.00 | 763 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 536.00 | 759 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 636.00 | 704 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 270.00 | | 19 260.00 | 710 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 495.00 | | 1 500.00 | 15 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 635.00 | 34 892.00 | 24 636.00 | 258 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 635.00 | 34 892.00 | 24 636.00 | 258 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | 1 096.00 | 6 014.00 | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 511.00 | 1 096.00 | 17 892.00 | 26 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 511.00 | 1 096.00 | 17 892.00 | 26 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 481.00 | 356 481.00 | | 356 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 421 131.00 | 421 131.00 | | 421 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 083.00 | 40 032.00 | 141 271.00 | 388 083.00 |
VI Groupe et associés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 792.00 | | | 433 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 169.00 | 490 517.00 | 11 652.00 | 502 169.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 344.00 | 545 292.00 | 141 271.00 | 893 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 378.00 | 13 673.00 | | 18 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 470.00 | 249 788.00 | | 309 470.00 |
ST Autres comptes | 291 975.00 | 220 592.00 | | 291 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 886.00 | 14 119.00 | | 14 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 028.00 | 257 243.00 | | 201 028.00 |
YT Sous‐traitance | 31 758.00 | 18 404.00 | | 31 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 4 182.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 492.00 | 17 856.00 | | 21 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 526.00 | 149 356.00 | | 170 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 963.00 | 359 132.00 | | 467 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 089.00 | 518 398.00 | | 648 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |