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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
AP Constructions | 22 983.00 | 11 200.00 | 11 784.00 | 22 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 753.00 | 75 771.00 | 20 981.00 | 96 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 620.00 | 124 398.00 | 9 221.00 | 133 620.00 |
BF Prêts | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 014.00 | 211 370.00 | 158 644.00 | 370 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
BN En cours de production de biens | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 967.00 | 22 333.00 | 302 634.00 | 324 967.00 |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 787.00 | 22 333.00 | 498 454.00 | 520 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 801.00 | 233 703.00 | 657 098.00 | 890 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -76 392.00 | -116 217.00 | | -76 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 990.00 | 39 825.00 | | 88 990.00 |
DL TOTAL (I) | 252 789.00 | 163 799.00 | | 252 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 504.00 | 78 246.00 | | 82 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 061.00 | 27 186.00 | | 61 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 236 296.00 | | 198 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 687.00 | 37 901.00 | | 62 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 309.00 | 382 463.00 | | 404 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 098.00 | 546 262.00 | | 657 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 721.00 | 382 463.00 | | 384 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 211.00 | 723.00 | | 42 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FG Production vendue services | 2 481 103.00 | | 2 481 103.00 | 2 481 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 631.00 | | 2 483 631.00 | 2 483 631.00 |
FM Production stockée | | | 20 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 966.00 | 7 850.00 | | 12 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 966.00 | 8 126.00 | | 12 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 133.00 | -7 126.00 | | -12 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 3 230.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 961.00 | 2 048 785.00 | | 2 522 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 971.00 | 2 008 959.00 | | 2 433 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 990.00 | 39 825.00 | | 88 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 303.00 | | 16 711.00 | 366 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 370 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 253 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 269.00 | | 14 087.00 | 252 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | 2 624.00 | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 645.00 | 17 724.00 | 13 000.00 | 206 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 645.00 | 17 724.00 | 13 000.00 | 206 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | 18 385.00 | 8 220.00 | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 169.00 | 18 385.00 | 8 220.00 | 12 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 169.00 | 18 385.00 | 8 220.00 | 12 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 385.00 | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
UP Prêts | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 292.00 | 20 704.00 | 19 588.00 | 40 292.00 |
VI Groupe et associés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 507.00 | 327 787.00 | 25 721.00 | 353 507.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 309.00 | 384 721.00 | 19 588.00 | 404 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |